数字中国概念狂飙

　　消息上，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》(下称《规划》)，提出到2025年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展。到2035年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就。

　　《规划》明确，数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局，即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，优化数字化发展国内国际“两个环境”。

　　受上述消息影响，2月28日，数字政府、大数据、东数西算、网络安全、数据等概念股集体走高。截至午间收盘，数字政通大涨16.32%，科创信息、数字认证涨逾10%，众合科技2连板，拓尔思、博思软件等多股跟涨。

　　华泰证券认为，《规划》强调加强整体谋划、统筹推进，把各项任务落到实处。随着责任部门逐步统筹推进，针对数字中国的统筹协调机制及考核体系或不断完善，数字中国建设或加速推进。

　　板块个股成色几何？

　　天眼查APP数据显示，截至目前，数字经济相关企业158.8万余家，其中，2022年新增注册企业53.3万余家，新增注册企业增速52.4%；从成立时间来看，53.7%的相关企业成立于1-5年内，成立于1年以内的相关企业占比32.7%。

　　另据Wind数据，A股数据经济板块现有51家上市公司，估值普遍偏高，以截至2月27日最新滚动市盈率来看，仅京东方A、中国移动、工业富联等9股不足15倍。

　　截至发稿，已有28只数据经济概念股披露2022年业绩预告，其中12家业绩预增或略增，北方华创、阳光电源、沪硅产业等净利润增幅居前，1家续盈，12家业绩预减少或略减，2家预告业绩首亏，1家不确定。

　　北方华创日前披露《2022年度业绩预告》称，预计2022年归属于上市公司股东的净利润为21亿元–26亿元，比上年同期增长94.91%-141.32%。

　　北方华创解释称，2022年度，公司积极采取多项措施，克服了疫情及供应链等不利因素的影响，保障了生产经营的正常运行，实现客户订单有序交付，全年电子工艺装备和电子元器件业务经营业绩均实现了持续增长。

　　咋布局？机构研判

　　浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林表示，对于通信、算力、数字政务、信创等相关企业来说，《规划》带来了行业发展机会，未来我国数字基础设施将取代过去的“铁公基”等传统基建，数字基建将成为我国基建的重头戏。

　　“《规划》的发布体现了数字化、智能化对经济发展的重要性，将为科技产业的投资带来更多的政策支撑。”从投资维度，中信证券28日建议，重点关注：1)与底层算力、数据要素相关的数字基建板块。2)与数字经济场景密切相关的信创以及基础软硬件板块。3)深度参与数字经济发展以及AI等新技术的互联网平台经济公司等。

　　平安证券认为，ICT行业(指信息与通信技术行业)作为数字经济的核心产业，预计将在数字中国的建设中持续受益。基础软硬件方面，推荐龙芯中科、华大九天、金山办公和中望软件，关注远光软件、中国软件、海光信息；算力设施方面，推荐中科曙光、浪潮信息；安全赛道，强烈推荐启明星辰，推荐深信服；IT服务方面，推荐太极股份，关注中科江南。

　　此外，华泰证券建议，重点关注国央企在数字经济中的产业位置。产业链相关公司包括：1)数字经济底座：海光信息、浪潮信息、景嘉微、中国软件、金山办公、太极股份；2)数据要素：上海钢联、中国电信、中国联通；3)数字政务：中科江南、博思软件，新点软件；4)数字工业：中控技术、宝信软件、东土科技、用友网络；5)数据安全：安恒信息、吉大正元、信安世纪、三未信安；6)数字医疗：创业慧康、卫宁健康。(中新经纬APP)

　　(文中观点仅供参考，不构成投资建议，投资有风险，入市需谨慎。)